Codes comptables

• Type (champ TYP)

Le type de code du compte est le type de données qui s'applique à ce code. Chaque type correspond à une liste de comptes à paramétrer. Cela peut être obligatoire ou dépendre de la nature du compte.

Exemple :

Le type de code Fournisseur est défini dans les données de base fournisseurs.

• un type Article par catégorie de stock (matières premières, marchandises, ...),
• un type Client par zone géographique (France, CEE, Export),
• un type Taxe par taux de TVA, etc.

Lors de l'enregistrement de la pièce automatique, l'affectation se fait de la façon suivante :

• recherche du Type de code à retenir au niveau du paramétrage des pièces automatiques,
• recherche du Code à retenir dans la fiche de base concernée,
• recherche du numéro de ligne du code comptable à retenir au niveau du paramétrage des pièces automatiques.

• Code (champ ACCCOD)

Le code est la clé de base d'identification du code comptable dans la table.

• Intitulé (champ DESTRA)

Intitulé classique de la fiche courante.

• Intitulé court (champ SHOTRA)

L'intitulé court remplace l'intitulé classique lorsque les contraintes d'affichage ou d'édition l'exigent.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Vous pouvez les traduire dans une autre langue par l'intermédiaire de la fonction Traduction :

• Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
• Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier.

• Type compte (champ CPT)

Selon le type de compte proposé, vous devez renseigner :

• Un compte collectif : le compte attendu doit être un compte collectif existant dans le paramétrage des comptes. Les modificateurs sont interdits.
• Un modificateur : le compte peut être un compte général ou collectif. Les modificateurs sont autorisés.
• Un compte normal : le compte attendu doit être un compte général existant dans le paramétrage des comptes. Les modificateurs sont interdits.

• Intitulé (champ ADESIG)

 Le code est complété par un intitulé à vocation descriptive, utilisé sur les éditions et les masques de saisie.

• Obligatoire (champ OBL)

Ce champ non modifiable, est initialisé suivant le paramétrage des Lignes de codes comptables. Il indique si le renseignement du compte est considéré comme étant obligatoire ou non, pour les plans affichés.

• champ ACC1

Pour chacun des plans de comptes affichés en colonne, renseignez le compte à utiliser pour la ligne de code comptable.

Une ligne peut contenir des comptes de plans de comptes appartenant à des modèles différents. Et ce, dans la mesure où un même code comptable peut être utilisé dans des sociétés de modèle différent. Cependant, vous devez généralement créer une transaction de saisie de codes comptables correspondant à chaque modèle comptable.

Exemple :

Cas d'un dossier avec une société française et une société italienne, chacune ayant son propre modèle (avec des plans de comptes sociaux FRA / ITA différents, un plan de comptes analytiques ANA commun et un plan de comptes IAS commun) :

• La transaction FRA contient les plans FRA, ANA et IAS.
• La transaction ITA contient les plans ITA, ANA et IAS.

Lorsque les codes comptables sont communs aux deux sociétés, la modification du compte sur le plan ANA depuis la transaction FRA est répercutée également sur la transaction ITA.
Il est donc important que le paramétrage du mapping entre les plans FRA --> ANA / ITA --> ANA etc. soit correct.

 Supposons qu'une transaction soit, par exemple, paramétrée pour définir les comptes des trois plans suivants : plan social, plan analytique et plan IAS.
Lorsque vous renseignez le compte social, si le mapping est défini avec les autres plans (analytique et IAS) au niveau du paramétrage duCompte social (tableau Comptes par défaut), Sage X3 alimente automatiquement les autres plans sur lesquels le compte social se propage. Il n'est alors pas possible de modifier le compte propagé (analytique et IAS) si le crible défini au niveau du compte social est fixe (ne comporte pas de caractère *).